Millennium TFI funds' listing
Date of valuation:
08-02-2012
| Fund |
Current Measurement |
Daily Change % |
The rate of return % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1M |
6M |
12M |
From the beginning |
|||
| Millennium OIF | ||||||
| Millennium OIF Deposit Subfund |
158,47 PLN |
0,01 |
0,82 |
2,82 |
5,17 |
57,18 |
| Millennium OIF Balanced Subfund |
154,94 PLN |
0,15 |
6,45 |
0,96 |
-9,57 |
53,68 |
| Millennium OIF Equity Subfund |
181,26 PLN |
0,1 |
10,34 |
-0,07 |
-16,35 |
79,79 |
| Millennium OIF Dynamic Subfund |
62,35 PLN |
0,11 |
12,34 |
3,13 |
-20,44 |
-37,65 |
| Millennium OIF Stable Growth Subfund |
130,13 PLN |
0,14 |
4,79 |
2,33 |
-2,66 |
30,12 |
| Millennium OIF FF | ||||||
| Millennium SOIF European Equity Subfund |
31,15 USD 23,50 EUR 98,00 PLN |
1,07 0,26 -0,03 |
9,45 6,24 -1,85 |
2,47 10,8 13,97 |
-10,9 -8,52 -1,55 |
16,93 -4,74 26,44 |
| Millennium SOIF BRIC Subfund |
59,70 USD 187,81 PLN 45,03 EUR |
0,73 -0,37 -0,11 |
11,38 -0,13 8,09 |
1,08 12,41 9,27 |
-9,49 0,01 -7,1 |
93,08 173,26 81,06 |
| Millennium SOIF European Bond Plus Subfund |
36,65 USD 115,31 PLN 27,65 EUR |
0,69 -0,39 -0,11 |
6,23 -4,72 3,13 |
-4,85 5,84 2,9 |
-1,85 8,47 0,77 |
14,82 42,78 12,08 |
| Millennium SOIF American Equity Subfund |
25,99 EUR 34,46 USD 108,42 PLN |
-0,46 0,38 -0,71 |
3,63 6,79 -4,23 |
18,46 9,57 21,89 |
0,54 -2,02 8,28 |
39,36 11,45 61,82 |
| Millennium SOIF American Bonds Plus Subfund |
36,65 USD 115,31 PLN 27,65 EUR |
0,69 -0,39 -0,11 |
6,23 -4,72 3,13 |
-4,85 5,84 2,9 |
-1,85 8,47 0,77 |
14,82 42,78 12,08 |